Treasury
Onder het taakveld Treasury vallen:
- kort- en langlopende leningen;
- deelnemingen in nutsbedrijven (Alliander-dividend);
- overige financiële middelen (BNG-dividend).
De consequenties van met name de meerjarenontwikkeling van de financiering beïnvloeden het saldo aanmerkelijk. Dit komt doordat halverwege 2019 de bij de Rabobank uitstaande lening van € 15 miljoen afgelost zal worden en de vrijkomende liquiditeiten tegen een fors lagere vergoeding dan de huidige 4,7% verplicht uitgezet moeten worden bij het Rijk.
Dividenden worden alleen nog ontvangen van Alliander en BNG. Deze worden structureel behoudend geraamd op een niveau van in totaal € 410.000.
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Taakveld: 0.5 Treasury | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Verschil begroting 2017 / 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 1.396 | 1.212 | 860 | 732 | 657 | -184 |
| Lasten | -116 | -39 | -42 | -40 | -40 | 78 |
| Saldo | 1.280 | 1.173 | 817 | 692 | 617 | -107 |
| Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaattaakveld | 1.280 | 1.173 | 817 | 692 | 617 | -107 |
Het positieve saldo op het taakveld Treasury neemt in 2018 met € 107.000 af.
Dit komt onder andere door een verlaging van de raming van het Alliander-dividend met € 66.000 tot het structurele niveau van vóór 2017. In 2017 was het dividend incidenteel hoger geraamd.
Daarnaast neemt de raming van het rentesaldo ten gevolge van de geactualiseerde financieringsprognose en iets bijgestelde verwachtingen over de renteontwikkelingen af met € 41.000. De rentelasten worden € 78.000 lager geraamd, de rentebaten € 118.000 lager.